9月8日,2021年

CHENIERE ENERGY INC .)
Cheniere宣布全面的长期资本分配计划

9月8日,2021年

突出了

  • 每年偿还约10亿美元的债务,直到达到投资级别指标
  • 启动季度LNG股息2021美元/分享0.33美元
  • 第三季度恢复股票回购;在第四季度,项目重新设定为3年10亿美元
  • 语料库克里斯蒂第3阶段预计2022年
Cheniere Energy, Inc.(“Cheniere”或“公司”)(NYSE American:液化天然气公司(LNG)今天(9月7日)宣布,其董事会批准了一项全面、长期的资本分配计划(“计划”),旨在实现投资级资产负债表,随着时间的推移向股东返还大量资本,并继续投资于不断增长的有机增长。

经济业绩预计在指导范围的高端预期,而且大幅完成的Sabine Pass火车6现在预计在2022年的第一季度,该公司已达到现金流势点,预计将产生〜10亿美元累积分配现金流量1(“DCF”)至2024年,年润率DCF为2.6美元 - 300亿美元,支持资产负债表,资本回报和增强增长优先事项。该计划旨在长期达到每股15美元 - 每股17美元的租金率DCF,包括Corpus Christi Stage 3项目(“Corpus Christi Stage 3”)。

“在过去的五年中,我们已经成功地执行了我们的经营,商业和财务目标,该目标现已成为Cheniere利益攸关方的综合资本配置计划的基础。该计划是由我们的指导原则构成,维持强大,可持续的Cheniere总裁兼首席执行官Jack Fusco表示,资金表格,资金纪律严重增长,并通过股票回购和股息回到股东。““我们过去五年的成就导致了我们这一点,该计划通过加强我们的财务状况,开始了Cheniere的长期成功,从而开始有意义的股东回报,并致力于我们纪律处于部署增长资本的方法。”

可持续资产负债表和流动性

  • 计划在20世纪20年代初期举行的达到10亿美元的年度债务还款,针对投资级综合信贷指标
  • 优先偿还有担保的可收回或到期项目债务,以加强项目信用指标,减少公司级信用状况的从属地位

资本回归股东

  • 宣布就每股0.33美元或1.32美元的季度股息。股息于2021年11月17日至2021年11月3日至日本股东支付
  • 计划以中位数的增长率增长股息,使首次股息与标准普尔500指数的平均收益率和增长率大致一致
  • 重置股票回购计划在2021年第四季度开始的额外3年额外3年。在上次10亿美元的授权下股票回购已于第三季度恢复

粘连的增长

  • 利用现有的液化天然气基础设施平台,在满足剩余投资和商业参数的情况下,推动Corpus Christi第3阶段(一个每年约10万吨的准备就绪的brownfield扩建项目),在2022年达成金融投资决策(FID)
  • 在Sabine Pass和Corpus Christi进一步发展液化业务,并继续遵守Cheniere严格的投资原则
  • 沿着液化天然气价值链开发环境解决方案,进一步增强Cheniere资产的弹性和可持续性

“上述所有的资本配置计划为Cheniere提供了一个长期的战略财务框架。根据该计划,我们希望实现投资级综合信贷指标,同时根据我们严格的投资参数提供增值资金,并向我们的股东回报数十亿美元。这个计划不仅有助于加强企业的长期可持续性我们建立了Cheniere迄今为止,但显著增强我们的竞争地位,我们预计明年FID科珀斯克里斯蒂第三阶段和发展进一步发展多年来,“扎克·戴维斯说,Cheniere高级副总裁兼首席财务官。

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1非GAAP财务措施。有关详细信息,请参阅“对非GAAP措施的调节”。

关于Cheniere

Cheniere Energy, Inc.是美国领先的液化天然气(LNG)生产商和出口商,可靠地为全球日益增长的天然气需求提供了清洁、安全、负担得起的解决方案。Cheniere是一家提供全套液化天然气服务的供应商,业务包括天然气采购和运输、液化、租船和液化天然气运输。Cheniere拥有世界上最大的液化平台之一,包括美国墨西哥湾沿岸的Sabine Pass和Corpus Christi液化设施,预计总生产能力约为每年4500万吨液化天然气。Cheniere还在寻求液化扩张机会和液化天然气价值链上的其他项目。Cheniere总部位于德克萨斯州休斯顿,并在伦敦、新加坡、北京、东京和华盛顿特区设有办事处

如需更多信息,请浏览Cheniere网站www.cheniere.com.以及向美国证券交易委员会提交的截至2021年6月30日的季度10-Q表季度报告。

股息

季度现金股息的未来金额和付款日期将遵守公司董事会的确定和批准。董事会的决定是否支付任何未来的股息和任何此类股息的金额将是基于,以及本公司的财务状况,运营结果,现金流量,资本要求,限制本公司现有信贷。协议和适用法律的要求。

股票回购授权

根据股份回购授权,可以使用各种方法不时作出回购,这可能包括开放市场购买,私营协商的交易或其他方式,所有这些方法都是根据证券交易委员会的规则和其他适用的法律要求。该公司在股票回购授权下购回购回商业股票的任何股份的时序和金额将由公司的管理层根据市场条件和其他因素确定。股份回购授权不承保公司收购任何特定数量的普通股,并且可以随时修改,暂停或停止,或者在公司自行决定。

前瞻性陈述

本新闻稿包含某些声明,可能包括1933年《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》第21E节含义中的“前瞻性声明”。所有陈述,除了历史或当前事实或条件的陈述,包括在这里是“前瞻性陈述”。“前瞻性陈述”包括(i)关于Cheniere的财务和运营指导、业务战略、计划和目标的陈述,包括液化设施的开发、建设和运营,(ii)关于监管授权和批准预期的声明,(iii)关于Cheniere液化天然气终端和管道业务(包括液化设施)发展的信念和预期的声明,(iv)关于第三方业务运营和前景的声明,(v)关于潜在融资安排的报表,(vi)关于未来讨论和订立合同的报表,(vii)关于股份回购的金额和时间的报表,关于Cheniere向其股东支付或增加股息的能力或计划的报表,以及(viii)关于COVID-19大流行及其对我们业务和经营成果的影响的声明。尽管Cheniere认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但它们确实涉及假设、风险和不确定性,而这些预期可能被证明是不正确的。由于各种因素的影响,Cheniere的实际业绩可能与这些前瞻性声明中预期的业绩存在重大差异,这些因素包括Cheniere提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的定期报告中讨论的业绩。你不应过分依赖这些前瞻性陈述,它们仅在本新闻稿发布日期发表。除证券法要求外,Cheniere没有义务更新这些前瞻性陈述。

非GAAP措施的和解
监管G对账

随附的新闻稿包含了非公认会计准则的财务指标。综合调整息税折旧摊销前利润、可分配现金流量和每股可分配现金流量是非公认会计准则的财务指标,我们使用这些指标来比较不同时期的经营业绩。这些非公认会计准则应被视为对我们的美国公认会计准则业绩衡量的补充而非替代,应仔细评估根据美国公认会计准则计算的财务结果和这些结果的对账。

合并调整后的EBITDA代表净收入,归属于净收入,归属于非控制权益,利息,税收,折旧和摊销,调整某些非现金项目,其他非营业收入或费用物品以及其他不符合其他项目的净收入预测或指示正在进行的经营业绩,如以下和解所详述。合并调整的EBITDA并非旨在代表来自美国GAAP所定义的运营或净收入的现金流量,不一定与其他公司报告的类似标题措施相当。

我们认为,综合调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)为管理层、投资者和财务信息的其他使用者提供了相关和有用的信息,以与管理层对经营业绩的评估一致的方式评估我们经营业绩的有效性。我们认为,投资者广泛使用综合调整息税折旧摊销前利润(EBITDA)来衡量一家公司的经营业绩,而不考虑利息费用、税收、折旧和摊销等项目。这些项目因公司的资本结构、资产获取方法和折旧政策而有很大差异。此外,排除某些非现金项目,其他非营业收入或费用项目,以及不能预测或指示持续经营业绩的项目,可以与前一期间的业绩和趋势分析进行比较。

综合调整后的EBITDA通过归属于净收入,归属于非控股利息,利息费用,资本化利益净的净额,公允价值,税收,税收,贬值和摊销的净值的变化来计算净收入来计算净收入计算。调整某些非现金项目,其他非营业收入或费用项目的影响以及其他未经预测或指示持续运营业绩的其他物品,包括修改或灭亡的影响,减值费用和出售损失的影响资产,我们商品和外币兑换衍生工具和非现金赔偿费用的变化。我们认为排除这些物品使我们的财务信息的投资者和其他用户能够以更可比的基础评估我们的连续和年度绩效和经营趋势,并与管理层自身对表现的评估一致。

可分配的现金流定义为收到的现金,或预计将收到Cheniere Partners和Cheniere Corpus Christi控股,LLC,Cheniere的综合营销功能(资本支出现金除外)较少与Cheniere相关的兴趣,税收和维护资本支出,而不是基本实体。管理层使用这种衡量方法,并相信它为我们财务报表的使用者提供了一种有用的衡量方法,反映了我们的业务产生现金收益的能力,以补充可比的公认会计准则。

每股可分配现金流量的计算方法是将可分配现金流量除以普通股或流通单位的加权平均数量。

我们相信,可分配现金流对于管理层、投资者和我们财务信息的其他用户来说是一个有用的绩效衡量指标,可以评估我们的业绩,并衡量和估计我们的资产在支付债务利息、支付现金税和支出维持资本后产生现金收益的能力。这些资金可以用于可自由支配的目的,如普通股股息、股票回购、债务偿还或扩张资本支出。管理层使用这种衡量方法,并相信它为我们财务报表的使用者提供了一种有用的衡量方法,反映了我们的业务产生现金收益的能力,以补充可比的公认会计准则。可分配现金流不代表美国公认会计准则定义的运营现金流或净收入,也不一定与其他公司报告的类似标题的指标具有可比性。

非公认会计准则措施作为一种分析工具有局限性,不应孤立地考虑或代替我们根据公认会计准则报告的结果的分析,而应仅在补充基础上进行评估。

我们没有对2022-2024财年的净收益进行任何预测,也没有对盈利率进行任何预测,盈利率是GAAP下最直接的可比财务指标,我们无法调和盈利率综合调整息税折旧摊销前利润(EBITDA)与可分配现金流和净利润之间的差异。

联系人

Cheniere Energy,Inc。
投资者
兰迪Bhatia,713-375-5479

媒体关系
Eben Burnham-Snyder,713-375-5764
珍娜帕尔弗里,713-375-5491

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